Cómo calcular El BETA de la Volatilidad del Riesgo para el "Ke" mediante el modelo CAPM

Cálculo de Volatilidad del Riesgo BETA

Para la obtención del Ke mediante el Modelo CAPM

En Este video, se muestra de manera sencilla, cómo puedes obtener "El Beta" que expresa la volatilidad del riesgo de mercado, para el cálculo del costo del patrimonio Ke (o costo del Equity), mediante el modelo CAPM.

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Simulación de Escenarios MONTECARLO. Paso a Paso de cómo hacerlo desde EXCEL.

Simulación de Escenarios

Modelos Montecarlo

En este Archivo puedes ver de manera Práctica, como desde EXCEL, y ante la falta de los AddIn de Crystal Ball o de Risk Simulator, puedes realizar la "Simulación de Escenarios MONTECARLO", para efectuar un análisis del comportamiento de variables inciertas, en un proyecto de inversión o para la valoración de empresas como negocios en marcha.

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Uso de la Simulación de Escenarios en la Valoración de Activos

Inoperancia del Coef de Variac en la 620

¿El Coeficiente de Variación para que sirve?.

Existe un enorme error de concepto en la Resolución 620-2008 del IGAC (Colombia), en el cual se ha pretendido interpretar erradamente este Coeficiente de VARIBILIDAD RELATIVA, pues la utilidad de está "métrica" es la de poder comparar la disperción de ATRIBUTOS DISTINTOS de una Muestra Estadística, o la disperción entre dos muestras.

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